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基金概况
财务数据
长江安盈中短债六个月定开C(020526)
2025-07-29
1.1385
-0.0176%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-06-30 | 29,569.83 | 0.00 | 2,083.23 | 0.00 | 60,870.77 | 8,097.96 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 29,619.46 | 0.00 | 101.25 | 0.00 | 40,449.26 | 4,545.78 | 0.00 | 12.37 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 44,667.32 | 0.00 | 16.64 | 0.00 | 30,379.01 | 17,352.81 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 44,136.14 | 0.00 | 129.07 | 0.00 | 38,664.67 | 11,526.28 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 52,658.84 | 0.00 | 1,715.09 | 0.00 | 59,792.63 | 11,233.10 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 52,084.91 | 0.00 | 1,626.50 | 0.00 | 66,588.07 | 5,071.99 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
