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基金概况
财务数据
湘财鑫睿债券C(020533)
2026-02-02
1.0241
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 11,655.45 | 0.00 | 52,444.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 522,407.02 | 0.00 | 326,930.78 | 0.00 | 0.00 | 195,642.81 | 0.00 | 200.54 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 399,853.62 | 0.00 | 277,529.14 | 0.00 | 0.00 | 135,678.86 | 0.00 | 3.71 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 395,499.63 | 0.00 | 154,100.52 | 0.00 | 0.00 | 242,532.37 | 0.00 | 94.88 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 121,206.09 | 0.00 | 94,794.94 | 0.00 | 0.00 | 25,550.19 | 0.00 | 980.51 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 41.93 | 0.00 | 45.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 29.39 | 0.00 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2.80 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
