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基金概况
财务数据
国投瑞银恒扬30天持有期债券A(020534)
2026-01-29
1.0360
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,677.23 | 0.00 | 3,224.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.44 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 4,180.23 | 0.00 | 2,898.17 | 0.00 | 0.00 | 411.87 | 0.00 | 202.31 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 12,900.74 | 0.00 | 3,498.14 | 0.00 | 20,483.87 | 5,029.62 | 0.00 | 23.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 37,059.41 | 0.00 | 3,262.73 | 0.00 | 88,538.59 | 7,409.18 | 0.00 | 400.78 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 152,083.11 | 0.00 | 8,810.03 | 0.00 | 132,092.32 | 56,711.08 | 0.00 | 818.80 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 24,734.76 | 0.00 | 1,478.66 | 0.00 | 35,537.28 | 6,168.49 | 0.00 | 3,263.24 | 0.00 |
