% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 20,929.34 | 0.00 | 120.95 | 0.00 | 0.00 | 3,550.77 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 20,471.76 | 0.00 | 110.93 | 0.00 | 0.00 | 1,224.03 | 0.00 | 3.54 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 26,820.56 | 0.00 | 1,296.44 | 0.00 | 0.00 | 5,067.71 | 0.00 | 8.99 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 56,289.06 | 0.00 | 1,003.77 | 0.00 | 0.00 | 3,041.16 | 0.00 | 6,198.37 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 125,012.25 | 0.00 | 1,325.71 | 0.00 | 0.00 | 8,060.38 | 0.00 | 37.51 | 0.00 |