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基金概况
财务数据
银华安泰债券C(020540)
2026-02-03
1.0357
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 32,772.43 | 0.00 | 449.91 | 0.00 | 0.00 | 5,620.79 | 0.00 | 328.55 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 25,131.34 | 0.00 | 391.75 | 0.00 | 0.00 | 4,566.36 | 0.00 | 182.84 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 20,929.34 | 0.00 | 120.95 | 0.00 | 0.00 | 3,550.77 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 20,471.76 | 0.00 | 110.93 | 0.00 | 0.00 | 1,224.03 | 0.00 | 3.54 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 26,820.56 | 0.00 | 1,296.44 | 0.00 | 0.00 | 5,067.71 | 0.00 | 8.99 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 56,289.06 | 0.00 | 1,003.77 | 0.00 | 0.00 | 3,041.16 | 0.00 | 6,198.37 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 125,012.25 | 0.00 | 1,325.71 | 0.00 | 0.00 | 8,060.38 | 0.00 | 37.51 | 0.00 |
