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基金概况
财务数据
上银慧诚利60天持有期债券C(020551)
2026-01-30
1.0588
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 408,076.20 | 0.00 | 376.07 | 0.00 | 241,000.36 | 148,725.03 | 173.07 | 1,971.34 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 231,616.31 | 0.00 | 557.93 | 0.00 | 218,438.97 | 39,351.11 | 145.59 | 2,532.93 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 173,887.35 | 0.00 | 83.84 | 0.00 | 156,302.36 | 37,215.43 | 167.22 | 580.96 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 50,864.15 | 0.00 | 650.15 | 0.00 | 118,194.38 | 7,843.11 | 166.04 | 1,792.55 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 20,146.13 | 0.00 | 1,177.77 | 0.00 | 89,112.10 | 2,291.57 | 185.38 | 610.80 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,037.91 | 0.00 | 495.73 | 0.00 | 149,255.83 | 2,073.32 | 137.23 | 605.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 24,329.47 | 0.00 | 3,423.29 | 0.00 | 116,719.41 | 3,842.25 | 189.26 | 784.14 | 0.00 |
