-0.0652% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 6,446.73 | 0.00 | 1,546.77 | 0.00 | 17,310.84 | 4,701.74 | 0.00 | 39.91 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,665.85 | 0.00 | 1,450.84 | 0.00 | 20,008.16 | 4,755.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,690.68 | 0.00 | 2,530.31 | 0.00 | 14,692.56 | 3,132.03 | 0.00 | 20.06 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,740.08 | 0.00 | 559.50 | 0.00 | 14,820.59 | 7,031.65 | 0.00 | 216.64 | 0.00 |