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基金概况
财务数据
建信宁远90天持有期债券C(020570)
2026-01-29
1.0048
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 59,653.42 | 0.00 | 578.06 | 0.00 | 40,864.86 | 24,007.19 | 0.00 | 55.41 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 115,829.90 | 0.00 | 203.74 | 0.00 | 57,598.98 | 52,480.33 | 0.00 | 39.41 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 83,798.19 | 0.00 | 1,234.28 | 0.00 | 26,592.06 | 41,082.29 | 0.00 | 2,075.59 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 41,704.13 | 0.00 | 927.63 | 0.00 | 0.00 | 10,829.17 | 0.00 | 182.25 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,870.23 | 0.00 | 3,436.36 | 0.00 | 0.00 | 4,480.89 | 0.00 | 5.94 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,584.85 | 0.00 | 4,575.26 | 0.00 | 0.00 | 10,420.61 | 0.00 | 11.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 36,284.75 | 0.00 | 51.35 | 0.00 | 0.00 | 19,827.49 | 0.00 | 9.10 | 0.00 |
