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基金概况
财务数据
万家稳航90天持有期债券C(020573)
2026-01-29
1.0373
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 9,888.53 | 0.00 | 14.54 | 0.00 | 0.00 | 8,084.26 | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 11,224.74 | 0.00 | 564.93 | 0.00 | 10,271.20 | 6,136.72 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 15,421.52 | 0.00 | 50.81 | 0.00 | 20,523.00 | 12,366.82 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 19,266.98 | 0.00 | 1,971.24 | 0.00 | 20,400.55 | 10,286.47 | 0.00 | 1,015.41 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 63,248.87 | 0.00 | 174.38 | 0.00 | 112,302.04 | 37,040.14 | 0.00 | 2,299.75 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 147,601.81 | 0.00 | 654.06 | 0.00 | 192,942.87 | 105,767.92 | 0.00 | 221.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 121,466.79 | 0.00 | 4,284.54 | 0.00 | 173,626.79 | 67,323.20 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
