基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 378,129.05 | 0.00 | 53,741.07 | 0.00 | 0.00 | 309,533.31 | 14,998.15 | 0.04 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 398,415.40 | 0.00 | 100,618.88 | 0.00 | 0.00 | 304,768.98 | 5,010.62 | 0.12 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 283,186.45 | 0.00 | 102,553.09 | 0.00 | 0.00 | 274,014.35 | 0.00 | 14.11 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 33,718.84 | 0.00 | 8,231.39 | 0.00 | 0.00 | 31,503.25 | 0.00 | 5.41 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 27,453.93 | 0.00 | 2,223.11 | 0.00 | 0.00 | 29,885.49 | 0.00 | 273.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 80,748.18 | 0.00 | 10,434.59 | 0.00 | 0.00 | 83,503.59 | 0.00 | 3.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 80,841.00 | 0.00 | 3,202.72 | 0.00 | 0.00 | 89,674.98 | 0.00 | 11.72 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 84,709.99 | 0.00 | 227.81 | 0.00 | 0.00 | 108,234.65 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
