% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,924.08 | 3,287.55 | 1,060.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.09 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,335.95 | 4,366.60 | 1,790.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,837.17 | 3,968.30 | 1,479.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.67 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,147.21 | 3,752.31 | 468.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,319.86 | 5,675.28 | 690.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.29 | 0.00 |