1.6458% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 14,627.54 | 12,717.25 | 2,032.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.60 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 11,639.71 | 10,632.61 | 1,071.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.96 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,261.37 | 3,001.84 | 248.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.05 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,189.78 | 3,780.78 | 493.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.87 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,435.11 | 2,178.16 | 254.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.83 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,030.36 | 1,491.77 | 550.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.67 | 0.00 |