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基金概况
财务数据
信澳汇享三个月定开债券E(020597)
2026-01-30
1.0233
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 79,238.73 | 0.00 | 3,036.91 | 0.00 | 0.00 | 81,544.40 | 5,814.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 100,547.34 | 0.00 | 7,038.80 | 0.00 | 0.00 | 68,699.09 | 25,761.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 101,999.38 | 0.00 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 80,532.52 | 22,943.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 101,898.44 | 0.00 | 7,060.48 | 0.00 | 0.00 | 80,488.34 | 3,078.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 102,499.85 | 0.00 | 2,658.83 | 0.00 | 0.00 | 99,899.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 100,014.74 | 0.00 | 3,499.85 | 0.00 | 0.00 | 109,471.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 101,741.40 | 0.00 | 223.85 | 0.00 | 0.00 | 123,755.39 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 25,688.39 | 0.00 | 212.85 | 0.00 | 0.00 | 36,406.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
