0.3972% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 92,733.30 | 0.00 | 5,507.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,648.07 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 57,705.17 | 0.00 | 4,161.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,677.99 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 36,457.33 | 0.00 | 2,024.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.95 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 33,810.58 | 0.00 | 1,983.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 33,002.53 | 0.00 | 1,921.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.13 | 0.00 |