基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
南方日添益货币C(020606)
2026-02-19
0.3351
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 885,602.43 | 0.00 | 324,146.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,553.94 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 905,907.92 | 0.00 | 201,791.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,297.13 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 967,839.28 | 0.00 | 175,566.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.87 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,049,035.15 | 0.00 | 140,785.58 | 0.00 | 0.00 | 54,733.02 | 0.00 | 1,706.71 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,000,594.75 | 0.00 | 302,214.87 | 0.00 | 0.00 | 54,512.89 | 0.00 | 6,878.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,197,747.64 | 0.00 | 734,642.02 | 0.00 | 0.00 | 22,151.52 | 0.00 | 3,002.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,202,656.26 | 0.00 | 648,878.43 | 0.00 | 0.00 | 39,547.45 | 0.00 | 2,309.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,240,563.42 | 0.00 | 506,594.98 | 0.00 | 0.00 | 75,269.69 | 0.00 | 2,267.52 | 0.00 |
