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基金概况
财务数据
泰康悦享90天持有期债券A(020609)
2026-01-23
1.0584
0.0284%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 43,236.99 | 0.00 | 2,704.81 | 0.00 | 13,188.85 | 26,798.11 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 61,919.28 | 0.00 | 2,449.62 | 0.00 | 9,967.93 | 51,356.60 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 67,550.50 | 0.00 | 10,568.91 | 0.00 | 10,035.68 | 50,481.04 | 0.00 | 2,685.25 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 7,388.43 | 0.00 | 924.10 | 0.00 | 1,999.92 | 3,847.35 | 0.00 | 72.24 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 12,033.61 | 0.00 | 990.47 | 0.00 | 15,463.85 | 8,290.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 22,891.10 | 0.00 | 3,130.35 | 0.00 | 19,652.41 | 12,362.12 | 0.00 | 3.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,899.40 | 0.00 | 2,465.86 | 0.00 | 24,795.87 | 14,654.62 | 0.00 | 9.48 | 0.00 |
