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基金概况
财务数据
鹏华丰庆债券C(020626)
2026-03-20
1.0295
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 156,033.21 | 0.00 | 2,876.12 | 0.00 | 10,101.55 | 29,471.19 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 188,137.69 | 0.00 | 2,295.89 | 0.00 | 10,280.26 | 60,672.10 | 1,966.84 | 0.56 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 188,675.61 | 0.00 | 278.33 | 0.00 | 20,315.83 | 76,777.98 | 6,373.50 | 0.38 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 157,929.60 | 0.00 | 209.65 | 0.00 | 0.00 | 14,702.10 | 6,093.04 | 6.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 176,510.12 | 0.00 | 349.10 | 0.00 | 0.00 | 40,895.23 | 1,024.93 | 10.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 68,146.01 | 0.00 | 340.87 | 0.00 | 113,587.82 | 71,767.99 | 0.00 | 4.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 221,485.89 | 0.00 | 11,359.19 | 0.00 | 0.00 | 240,191.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,987.03 | 0.00 | 3,348.51 | 0.00 | 0.00 | 17,682.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
