基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(020635)
2026-01-30
1.6874
-2.3721%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 19,689.37 | 0.00 | 1,615.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329.61 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 23,030.42 | 0.00 | 2,244.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.63 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 12,790.86 | 0.00 | 994.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.02 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,644.00 | 0.00 | 473.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.43 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,039.80 | 0.00 | 259.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.27 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,711.60 | 0.00 | 140.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,613.05 | 0.00 | 177.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.53 | 0.00 |
