基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 464,133.13 | 0.00 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 447,271.47 | 0.00 | 2.63 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 349,733.41 | 0.00 | 10,074.07 | 0.00 | 0.00 | 364,531.85 | 0.00 | 3.31 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 282,381.51 | 0.00 | 29,273.62 | 0.00 | 0.00 | 255,580.30 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 233,262.80 | 0.00 | 1,461.26 | 0.00 | 0.00 | 231,823.62 | 0.00 | 31.59 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 205,099.23 | 0.00 | 3,798.83 | 0.00 | 0.00 | 209,656.37 | 0.00 | 29.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 181,448.89 | 0.00 | 8,717.88 | 0.00 | 0.00 | 216,045.09 | 0.00 | 10.39 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 173,249.78 | 0.00 | 699.67 | 0.00 | 0.00 | 172,565.97 | 0.00 | 41.87 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 111,997.58 | 0.00 | 5,686.73 | 0.00 | 0.00 | 113,063.98 | 0.00 | 71.24 | 0.00 |
