0.5410% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 55,728.68 | 49,032.13 | 7,112.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342.35 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 80,796.46 | 70,303.22 | 11,514.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,715.60 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 21,393.47 | 19,627.45 | 1,533.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.42 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 19,886.23 | 16,605.01 | 3,696.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.59 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 23,189.14 | 16,483.75 | 6,818.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.92 | 0.00 |