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基金概况
财务数据
富国安慧短债债券D(020652)
2026-03-17
1.0941
0.0091%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 221,706.92 | 0.00 | 1,950.79 | 0.00 | 8,093.96 | 154,158.55 | 0.00 | 2,729.21 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 207,589.50 | 0.00 | 1,513.18 | 0.00 | 8,035.29 | 154,426.48 | 0.00 | 408.19 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 251,526.90 | 0.00 | 678.91 | 0.00 | 59,076.68 | 162,855.64 | 0.00 | 1,152.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 183,838.94 | 0.00 | 1,604.72 | 0.00 | 58,769.91 | 120,540.06 | 2,052.70 | 3,155.82 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 281,754.85 | 0.00 | 3,822.40 | 0.00 | 58,681.06 | 173,569.73 | 0.00 | 9,502.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 204,261.25 | 0.00 | 2,407.15 | 0.00 | 28,034.38 | 95,209.26 | 0.00 | 5,246.91 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 216,539.63 | 0.00 | 624.95 | 0.00 | 68,352.65 | 110,950.65 | 0.00 | 282.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 160,689.42 | 0.00 | 2,278.44 | 0.00 | 116,510.31 | 93,022.51 | 0.00 | 700.22 | 0.00 |
