基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 60,380.30 | 0.00 | 7,416.59 | 0.00 | 0.00 | 55,410.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 190,871.33 | 0.00 | 28,331.99 | 0.00 | 0.00 | 162,593.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 182,960.23 | 0.00 | 64,989.89 | 0.00 | 0.00 | 167,736.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 141,639.64 | 0.00 | 36,184.88 | 0.00 | 0.00 | 113,619.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 184,554.93 | 0.00 | 54,252.25 | 0.00 | 0.00 | 133,777.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 495,606.45 | 0.00 | 44,957.97 | 0.00 | 0.00 | 450,748.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 487,744.76 | 0.00 | 13,392.06 | 0.00 | 0.00 | 493,444.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
