% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 100,848.26 | 91,097.70 | 10,025.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.38 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 87,671.86 | 80,691.29 | 6,514.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,225.25 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 79,224.61 | 72,428.29 | 4,430.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.03 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 84,049.75 | 74,420.26 | 4,652.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,169.36 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 81,927.17 | 74,668.02 | 5,399.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.43 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 78,938.02 | 71,759.57 | 7,006.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 468.35 | 0.00 |