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基金概况
财务数据
华安季季鑫90天持有债券A(020663)
2026-01-05
1.0554
0.0284%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 54,757.63 | 0.00 | 832.82 | 0.00 | 0.00 | 20,186.29 | 0.00 | 186.14 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 24,517.86 | 0.00 | 168.35 | 0.00 | 0.00 | 8,827.49 | 0.00 | 224.57 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,339.72 | 0.00 | 2,376.37 | 0.00 | 0.00 | 4,076.77 | 0.00 | 13.57 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 38,832.75 | 0.00 | 2,905.21 | 0.00 | 0.00 | 20,549.08 | 0.00 | 4.02 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,553.05 | 0.00 | 875.76 | 0.00 | 82,540.80 | 11,178.49 | 0.00 | 194.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,383.10 | 0.00 | 2,733.07 | 0.00 | 287,490.12 | 19,804.67 | 0.00 | 1,186.42 | 0.00 |
