/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
华安季季鑫90天持有债券C(020664) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安季季鑫90天持有债券C(020664)
2025-06-12
1.0435
0.0096%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2025-03-31 | 9,339.72 | 0.00 | 2,376.37 | 0.00 | 0.00 | 4,076.77 | 0.00 | 13.57 | 0.00 |
2024-12-31 | 38,832.75 | 0.00 | 2,905.21 | 0.00 | 0.00 | 20,549.08 | 0.00 | 4.02 | 0.00 |
2024-09-30 | 21,553.05 | 0.00 | 875.76 | 0.00 | 82,540.80 | 11,178.49 | 0.00 | 194.13 | 0.00 |
2024-06-30 | 51,383.10 | 0.00 | 2,733.07 | 0.00 | 287,490.12 | 19,804.67 | 0.00 | 1,186.42 | 0.00 |