0.6154% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 61,027.70 | 0.00 | 4,032.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.60 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 22,249.57 | 20.61 | 1,910.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.99 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 20,985.89 | 188.87 | 1,161.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.86 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 18,865.19 | 0.00 | 1,341.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,468.28 | 0.00 | 407.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.19 | 0.00 |