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基金概况
财务数据
南华瑞享纯债C(020702)
2026-04-28
1.0117
0.0890%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-03-31 | 10,078.49 | 0.00 | 49.34 | 0.00 | 2,045.81 | 11,533.81 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 10,018.85 | 0.00 | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 9,618.77 | 0.00 | 2.95 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 284,201.25 | 0.00 | 9,281.66 | 0.00 | 191,812.03 | 246,767.39 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 284,998.39 | 0.00 | 22,327.03 | 0.00 | 145,019.27 | 232,799.17 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 282,022.67 | 0.00 | 216.06 | 0.00 | 102,249.00 | 299,291.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 310,444.02 | 0.00 | 234.02 | 0.00 | 81,553.30 | 304,991.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 303,238.45 | 0.00 | 238.93 | 0.00 | 50,010.83 | 323,418.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 301,416.10 | 0.00 | 248.69 | 0.00 | 0.00 | 302,765.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
