-0.3779% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 10,316.35 | 0.00 | 796.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 809.97 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,470.35 | 0.00 | 485.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.70 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,653.16 | 0.00 | 364.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.18 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,506.30 | 0.00 | 343.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,551.70 | 0.00 | 320.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.12 | 0.00 |