基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中加瑞利纯债债券D(020708)
2026-01-27
1.0383
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 138,172.91 | 0.00 | 62.61 | 0.00 | 20,117.72 | 84,640.37 | 11,046.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 145,065.63 | 0.00 | 4,368.32 | 0.00 | 19,892.92 | 72,199.27 | 11,092.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 152,586.28 | 0.00 | 7,465.16 | 0.00 | 20,066.11 | 77,408.27 | 19,679.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 151,103.77 | 0.00 | 2,531.75 | 0.00 | 0.00 | 126,260.95 | 19,373.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 151,686.17 | 0.00 | 5,358.59 | 0.00 | 0.00 | 61,097.50 | 26,083.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 151,154.01 | 0.00 | 97.98 | 0.00 | 0.00 | 29,961.01 | 5,090.52 | 0.00 | 0.00 |
