-0.0083% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 468,240.87 | 0.00 | 149,547.17 | 0.00 | 0.00 | 321,828.74 | 0.00 | 151.85 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 350,379.76 | 0.00 | 109,028.11 | 0.00 | 0.00 | 245,502.94 | 0.00 | 7,161.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 479,934.18 | 0.00 | 163,417.44 | 0.00 | 0.00 | 365,656.76 | 0.00 | 728.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 360,297.43 | 0.00 | 100,525.69 | 0.00 | 0.00 | 249,045.08 | 0.00 | 972.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 144,703.44 | 0.00 | 46,804.06 | 0.00 | 0.00 | 107,842.52 | 0.00 | 171.76 | 0.00 |