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- 资产配置
基金概况
财务数据
同泰恒利纯债D(020710)
2026-01-30
1.1525
-0.1905%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 43,517.97 | 0.00 | 16,773.91 | 1,148.87 | 0.00 | 28,141.62 | 0.00 | 295.38 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 66,303.17 | 0.00 | 90,378.61 | 0.00 | 0.00 | 21,846.90 | 0.00 | 32.65 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 379,961.53 | 0.00 | 134,192.88 | 0.00 | 0.00 | 233,051.56 | 0.00 | 100.51 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 468,240.87 | 0.00 | 149,547.17 | 0.00 | 0.00 | 321,828.74 | 0.00 | 151.85 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 350,379.76 | 0.00 | 109,028.11 | 0.00 | 0.00 | 245,502.94 | 0.00 | 7,161.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 479,934.18 | 0.00 | 163,417.44 | 0.00 | 0.00 | 365,656.76 | 0.00 | 728.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 360,297.43 | 0.00 | 100,525.69 | 0.00 | 0.00 | 249,045.08 | 0.00 | 972.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 144,703.44 | 0.00 | 46,804.06 | 0.00 | 0.00 | 107,842.52 | 0.00 | 171.76 | 0.00 |
