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基金概况
财务数据
同泰恒兴纯债D(020711)
2026-01-30
1.0229
0.0098%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 77,567.84 | 0.00 | 51,462.62 | 0.00 | 0.00 | 44,156.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 105,353.07 | 0.00 | 45,910.25 | 0.00 | 0.00 | 82,011.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 99,639.78 | 0.00 | 9,197.94 | 0.00 | 0.00 | 107,801.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 113,733.08 | 0.00 | 1,301.07 | 0.00 | 0.00 | 132,799.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 138,971.59 | 0.00 | 9,145.97 | 0.00 | 0.00 | 109,876.76 | 0.00 | 999.97 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 174,513.93 | 0.00 | 16,985.48 | 0.00 | 0.00 | 157,568.24 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 68,083.19 | 0.00 | 9,382.14 | 0.00 | 0.00 | 66,734.16 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 70,144.70 | 0.00 | 26,117.32 | 0.00 | 0.00 | 44,057.65 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
