0.2559% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 34,701.65 | 0.00 | 2,860.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,311.12 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 8,283.01 | 0.00 | 651.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.30 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,108.83 | 0.00 | 729.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.33 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,410.75 | 0.00 | 976.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 9,007.30 | 0.00 | 791.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.45 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,723.68 | 0.00 | 677.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.30 | 0.00 |