-2.8135% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,371.65 | 0.00 | 377.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,664.41 | 0.00 | 451.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.70 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,879.81 | 0.00 | 173.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,887.06 | 0.00 | 192.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.73 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,709.06 | 0.00 | 235.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,407.18 | 0.00 | 122.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 959.24 | 0.00 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |