0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 10,749.17 | 0.00 | 37.88 | 0.00 | 10,020.86 | 12,563.28 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,882.61 | 0.00 | 49.37 | 0.00 | 0.00 | 7,986.99 | 0.00 | 75.13 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,730.59 | 0.00 | 59.50 | 0.00 | 10,153.84 | 7,707.78 | 0.00 | 56.06 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 38,229.67 | 0.00 | 352.36 | 0.00 | 0.00 | 27,153.11 | 0.00 | 30.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 34,995.08 | 0.00 | 257.67 | 0.00 | 0.00 | 14,798.57 | 0.00 | 818.62 | 0.00 |