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基金概况
财务数据
天弘工盈三个月持有期债券C(020719)
2026-01-20
1.0390
0.0193%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 42,731.38 | 0.00 | 364.54 | 0.00 | 61,009.73 | 14,848.83 | 0.00 | 231.21 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 40,048.21 | 0.00 | 1,157.66 | 0.00 | 60,946.87 | 18,827.52 | 0.00 | 24.13 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 59,815.78 | 0.00 | 2,099.23 | 0.00 | 81,644.98 | 14,444.57 | 0.00 | 400.18 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 88,648.67 | 0.00 | 1,480.87 | 0.00 | 61,118.35 | 28,967.43 | 0.00 | 74.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 176,837.39 | 0.00 | 6,346.54 | 0.00 | 568,421.26 | 42,253.52 | 0.00 | 2,641.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 675,035.61 | 0.00 | 21,018.42 | 0.00 | 2,419,541.99 | 105,519.37 | 0.00 | 24.59 | 0.00 |
