-1.0055% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 33,677.45 | 0.00 | 1,903.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.94 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 52,397.99 | 0.00 | 3,224.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.26 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 69,244.88 | 0.00 | 3,567.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482.99 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 69,230.26 | 0.00 | 3,839.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.44 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 88,051.01 | 2.23 | 4,945.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.51 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,417.69 | 0.00 | 243.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,168.62 | 0.00 |