0.1625% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 7,631.36 | 1,229.63 | 6,121.45 | 86.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,139.24 | 1,094.65 | 5,817.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.07 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 6,087.94 | 773.53 | 4,866.84 | 152.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,080.85 | 205.30 | 3,706.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 28,211.38 | 0.00 | 2,201.04 | 0.00 | 0.00 | 5,151.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 27,930.88 | 0.00 | 191.54 | 0.00 | 0.00 | 10,210.14 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |