-0.4190% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 38,174.45 | 32,495.83 | 3,928.82 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.76 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 26,981.48 | 22,909.78 | 3,904.75 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.69 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 15,772.78 | 11,782.36 | 1,684.86 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,944.73 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,025.55 | 3,160.97 | 292.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.08 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,516.28 | 5,585.98 | 936.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,936.74 | 3,524.90 | 719.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.59 | 0.00 |