0.3500% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 279,340.25 | 11,483.54 | 15,323.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,422.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 210,862.45 | 5,864.01 | 12,254.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.57 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 190,474.03 | 6,456.22 | 12,599.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.08 | 0.00 |