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基金概况
财务数据
华夏安悦债券A(020751)
2026-01-07
1.0412
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 15,154.70 | 0.00 | 867.95 | 0.00 | 17,674.78 | 1,320.53 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 39,976.20 | 0.00 | 24,299.28 | 0.00 | 17,891.79 | 12,288.78 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 15,715.47 | 0.00 | 1,308.29 | 0.00 | 89,634.99 | 4,678.96 | 0.00 | 2,501.83 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 48,753.49 | 0.00 | 12,872.55 | 0.00 | 51,245.64 | 23,457.64 | 0.00 | 14,516.88 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 29,706.75 | 0.00 | 3,448.91 | 0.00 | 91,705.42 | 12,697.76 | 0.00 | 919.51 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 284,061.70 | 0.00 | 80,082.21 | 0.00 | 193,143.33 | 152,514.70 | 0.00 | 2,364.53 | 0.00 |
