-0.7292% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 2,009.29 | 0.00 | 103.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,550.35 | 0.00 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,363.75 | 0.00 | 74.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,307.23 | 0.00 | 71.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,349.26 | 0.00 | 72.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.32 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,318.97 | 0.00 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | 0.00 |