-0.4379% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,984.42 | 1,870.19 | 129.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,922.68 | 1,740.04 | 219.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,167.08 | 1,887.45 | 248.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.60 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,185.97 | 2,020.52 | 180.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,312.90 | 3,119.27 | 205.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,129.43 | 4,163.24 | 769.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.21 | 0.00 |