-0.9254% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 15,627.27 | 14,292.17 | 1,343.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,195.13 | 4,689.00 | 492.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.60 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,924.45 | 4,438.19 | 511.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,535.77 | 9,580.29 | 1,829.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,837.67 | 11,518.56 | 1,379.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |