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基金概况
财务数据
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C(020777)
2026-02-03
1.0343
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 623,914.18 | 0.00 | 212.09 | 0.00 | 0.00 | 632,165.34 | 0.00 | 17.15 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 600,375.85 | 0.00 | 1,040.90 | 0.00 | 0.00 | 599,501.94 | 0.00 | 52.39 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 750,432.32 | 0.00 | 705.71 | 0.00 | 0.00 | 777,865.80 | 0.00 | 318.22 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 763,512.52 | 0.00 | 192.05 | 0.00 | 0.00 | 764,841.47 | 0.00 | 375.92 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 794,963.98 | 0.00 | 1,130.32 | 0.00 | 0.00 | 949,354.85 | 0.00 | 2,048.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 465,004.84 | 0.00 | 1,651.43 | 0.00 | 0.00 | 559,655.47 | 0.00 | 538.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 387,960.60 | 0.00 | 270.28 | 0.00 | 0.00 | 464,131.00 | 0.00 | 25,396.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,082.20 | 0.00 | 822.40 | 0.00 | 0.00 | 10,243.82 | 0.00 | 53.27 | 0.00 |
