1.7614% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 830.77 | 521.37 | 276.69 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 368.26 | 306.76 | 43.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 319.94 | 273.19 | 52.05 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 387.23 | 321.64 | 79.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |