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- 资产配置
基金概况
财务数据
诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)
2025-12-31
1.0014
-0.0299%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 108,267.25 | 0.00 | 2,010.30 | 0.00 | 90,755.96 | 72,066.24 | 0.00 | 0.86 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 13,794.57 | 0.00 | 220.24 | 0.00 | 10,203.70 | 1,013.55 | 0.00 | 152.18 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 38,170.96 | 0.00 | 89.71 | 0.00 | 142,370.76 | 4,079.34 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 38,115.19 | 0.00 | 74.79 | 0.00 | 142,035.20 | 15,505.21 | 0.00 | 0.92 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 36,988.73 | 0.00 | 250.50 | 0.00 | 50,880.46 | 7,296.23 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 36,968.61 | 0.00 | 137.41 | 0.00 | 30,761.40 | 23,634.53 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
