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基金概况
财务数据
万家信用恒利债券D(020798)
2026-01-05
1.2049
0.0748%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 311,914.28 | 0.00 | 392.62 | 0.00 | 0.00 | 366,876.77 | 0.00 | 63.24 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 301,875.09 | 0.00 | 8,969.27 | 0.00 | 0.00 | 359,806.56 | 0.00 | 25.61 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 306,536.52 | 0.00 | 1,445.61 | 0.00 | 0.00 | 330,592.78 | 0.00 | 7,776.78 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 380,809.95 | 0.00 | 2,910.79 | 0.00 | 0.00 | 469,976.98 | 0.00 | 5,139.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 386,844.21 | 0.00 | 897.28 | 0.00 | 35,182.39 | 475,733.21 | 0.00 | 6,180.90 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 380,295.03 | 0.00 | 16,734.67 | 0.00 | 35,089.83 | 423,128.26 | 0.00 | 252.45 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 340,584.28 | 0.00 | 971.80 | 0.00 | 34,908.63 | 461,521.49 | 0.00 | 1,152.28 | 0.00 |
