0.3205% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,363.18 | 1,923.03 | 479.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 3,285.37 | 2,736.79 | 562.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,564.33 | 2,111.83 | 461.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,654.30 | 2,226.63 | 431.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,176.23 | 2,776.90 | 425.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,040.35 | 3,332.73 | 2,793.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |