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基金概况
财务数据
泰康悦享60天持有期债券A(020807)
2026-01-28
1.0419
0.0384%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 12,666.20 | 0.00 | 529.37 | 0.00 | 0.00 | 9,262.69 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 24,848.35 | 0.00 | 3,926.87 | 0.00 | 6,949.38 | 14,606.40 | 0.00 | 1,090.39 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 31,692.18 | 0.00 | 2,113.07 | 0.00 | 12,032.08 | 24,460.81 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 41,927.29 | 0.00 | 1,734.65 | 0.00 | 0.00 | 33,437.22 | 0.00 | 256.82 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,040.93 | 0.00 | 230.27 | 0.00 | 0.00 | 8,402.79 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 82,673.80 | 0.00 | 11,582.43 | 0.00 | 0.00 | 56,693.21 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
