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基金概况
财务数据
鑫元佳享120天持有债券C(020814)
2026-01-30
1.0427
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 40,902.51 | 0.00 | 3,361.90 | 0.00 | 32,100.19 | 0.00 | 0.00 | 868.78 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 24,873.53 | 0.00 | 2,503.35 | 0.00 | 44,262.79 | 6,044.79 | 0.00 | 518.43 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 20,584.74 | 0.00 | 1,449.47 | 0.00 | 47,973.67 | 0.00 | 0.00 | 145.16 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 12,493.44 | 0.00 | 853.53 | 0.00 | 30,935.30 | 1,032.38 | 0.00 | 12.64 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 16,022.60 | 0.00 | 204.28 | 0.00 | 27,890.25 | 2,024.09 | 0.00 | 2.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 81,086.65 | 0.00 | 562.89 | 0.00 | 142,463.98 | 17,619.63 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
